娄底市市政维护管理处2016年部门决算公开说明

一、单位职能职责及机构设置情况

我处为财政全额预算的副处级事业单位，归口娄底市住房和城乡建设局，前身为原娄底市市政工程局，成立于1978年。主要职责是负责市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的维修和养护及顶管施工工作；负责市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施；负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计划的编制及具体组织实施；经市住建局授权负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

我处内设办公室、计财科、工程技术科、质量安全科、经营管理科、人事教育科。下辖市政维护处、市城市道路破占道管理办公室、市政工程公司、市政机械化施工公司，市政沥青搅拌厂，其中机关为全额拨款事业单位，市政维护处、市城市道路破占道管理办公室为差额拨款事业单位，其他为自收自支企业核算的事业单位。本部门决算汇总报表为本处机关全额及二级差额单位汇总数据，不含下属自收自支事业单位。

全处共有事业编制326人，其中全额编制31人，差额编制245人，经费自理50人。截止2016年底，实有人数共334人，其中在职252人，其中退休人员82人。管理处机关全额编制31人，截止2016年底，实有人数共43人，其中在职人员27人（财政统发20人，非财政统发7人），退休人员15人；市政维护处实有人数257人，其中在职差额拨款编制190人，退休人员67人，主要负责实施城区道路的日常维护；城市道路破占道管理办公室差额拨款编制35人，在职35人，主要负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

二、2016年度部门决算表

我处本次按要求公开决算表格8张：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款决算表、一般预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算拨款“三公经费”支出决算表、政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

我处2016年部门决算编报范围为市政维护管理处机关及二级差额拨款单位的所有收入支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用、经营收入以及各项其他收入；支出包括保障处机关基本运行的经费，以及市政维护管理、非税成本等专项经费,全年总收入9395.00万元，支出8394.31万元。上年度决算总收入7685.99万元，支出7641.30万元。本年较上年度收入增加1709.01万元，支出增加753.01万元。

1．2016年度，管理处机关收入决算数476.83万元，上年结转0.01万元，支出476.80万元。本年较上年度收入增加45.11万元，支出增加45.05万元。

2．2016年度，维护处收入决算数8494.09万元，上年结转230.38万元，支出决算数7493.43万元。本年较上年度收入增加1456.53万元，支出增加500.59万元。

3．2016年度，城市道路破占道管理办公室收入决算数424.08万元，支出决算424.08万元。本年较上年度收入增加207.37万元，支出增加207.37万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度我处汇总收入9395.00万元，其中：财政拨款收入8189.98万元，占所有收入的87.17%；事业收入300万元，占所有收入的3.2%；经营收入905.02万元；占所有收入的9.63%。

1．2016年度，管理处机关收入决算数476.83万元，所有收入为财政拨款收入，上年结转0.01万元。

2．2016年度，维护处收入决算数8494.09万元，其中财政拨款收入7289.08万元，占所有收入的85.81%；事业收入300万元，占所有收入的3.53%；经营收入905.02万元，占所有收入的10.65%。上年结转230.38万元。

3．2016年度，城市道路破占道管理办公室收入决算数424.08万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

2016年度我处汇总支出8394.31万元，其中：基本支出3660.70万元，占所有支出的43.61%；项目支出3891.03万元，占所有支出的46.34%；经营支出842.58万元；占所有支出的10.04%。

1．2016年度，管理处机关支出决算数476.80万元，所有支出为基本支出。

2．2016年度，维护处支出决算数7493.43万元，其中基本支出2759.82万元，占所有支出的36.83%；项目支出3891.03万元，占所有支出的51.93%；经营支出842.58万元，占所有支出的11.24%

3．2016年度，城市道路破占道管理办公室支出决算数424.08万元，全部为基本支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度我处汇总财政拨款收入8189.98万元，上年结转230.4万元，支出7251.73万元。上年度汇总财政拨款收入总收入6313.52万元，支出6291.45万元。本年较上年度财政拨款收入增加1876.46万元，支出增加960.28万元。

1．2016年度，管理处机关财政拨款收入决算数476.83万元，上年结转0.01万元，支出476.80万元。本年较上年度收入增加45.11万元，支出增加45.05万元。

2．2016年度，维护处财政拨款收入决算数7289.08万元，支出决算数6350.85万元。本年较上年度财政拨款收入增加1622.8万元，支出增加706.37万元。

3．2016年度，城市道路破占道管理办公室财政拨款收入决算数424.08万元，支出决算424.08万元。本年财政拨款较上年度收入增加207.37万元，支出增加207.37万元。

（五）2016年度财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2016年度我处财政拨款汇总支出7251.73万元，上年度汇总财政拨款支出6291.45万元。本年较上年度财政拨款支出增加960.28万元。

2．财政拨款支出结构情况

2016年度财政拨款支出中节能环保支出28.19万元，占所有支出的0.39%；城乡社区支出7153.55万元，占所有支出的98.65%；住房保障支出70.0万元；占所有支出的0.97%。

3．财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出预算数7011.69万元，决算数7251.73万元，较预算数增加240.04万元。

支出中“节能环保支出-污染防治-水体”支出预算额30.0万元，决算额28.19万元，较预算减少1.81万元；

支出中“城乡社区支出”预算数6911.69万元，决算数7153.55万元，较预算增长241.86万元，增加的主要原因是2016年度列支2014年10月-2016年12月政策性调整工资及社保缴费比例增长并集中汇算清缴，其中“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-工程建设管理 ”预算数决算数均为241.77万元，“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出 ”预算数5564.92万元，决算数5738.78万元，较预算增长173.86万元，“城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 ”预算数1000.0万元，决算数1068.0万元，较预算增长68.0万元；

支出中“住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出”预算数决算数均为70.0万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度我处汇总一般公共预算财政拨款支出7146.73万元，其中基本支出3555.70万元，占支出比例49.75%。上年度汇总一般公共预算财政拨款收入总支出6291.46万元。本年较上年度一般公共预算财政拨款支出增加855.27万元。

2016年度我处一般公共预算财政拨款基本支出构成为人员经费支出2012.17万元，占基本支出比例56.59%，其中工资福利支出1639.11万元，对个人及家庭的补助支出373.06万元；公用经费支出1543.53万元，占基本支出比例43.41%，其中商品服务支出1420.2万元（含专用材料费1229.47万元、专用燃料费19.01万元），其他资本性支出123.25万元，其他支出0.08万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1． “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费预算55.5万元，决算总计 42.52万元，均属于一般预算支出，2015年“三公”经费决算总计 50.48万元，本年比上年支出减少7.96万元，较预算减少了12.98万元。减少的主要原因是我处严格执行各项规定，严控三公经费支出，取得了较好成效。其中：

（1）2016年管理处“三公”经费预算总计 5.5万元，其中：公务接待费 3万元，公务用车运行费2.5万元。实际“三公经费”支出总额3.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行费2.55万元，公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降1.55万元，其中:公务接待费比年初预算减少1.6万元，公务用车运行费比年初预算增加0.05万元。    

2015年“三公经费”支出总额5.31万元，其中：公务接待费2.22万元，公务用车运行费3.09万元，公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降1.36万元，其中:公务接待费减少0.82万元，公务用车运行费减少0.54万元。    

（2）2016年维护处“三公”经费预算总计 12.0万元，其中：公务接待费 4.0万元，公务用车运行费8.0万元。实际“三公经费”支出总额7.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.70万元，公务用车运行费5.51万元，公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降4.79万元，其中：公务接待费比年初预算减少2.3万元，公务用车运行费比年初预算减少2.49万元。

2015年“三公经费”支出总额9.04万元，其中：公务接待费1.42万元，公务用车运行费7.62万元，公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降1.83万元，其中公务接待费增加0.28万元，公务用车运行费减少2.11万元。

（3）2016年破占办“三公”经费预算总计38.0万元，其中：公务接待费 5.0万元，公务用车运行费33.0万元。破实际“三公经费”支出总额31.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车运行费31.32万元，公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降6.64万元，其中：公务接待费比年初预算下降4.96万元，公务用车运行费比年初预算下降1.68万元。

2015年“三公经费”支出总额36.13万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费36.13万元，公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降4.77万元，其中：公务接待费增加0.04万元，公务用车运行费下降4.81万元。

2．三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度我处三公经费中未发生因公出国（境），未新购置公务用车，公务用车保有14辆，公务用车运行费39.38万元， 公务接待批次54次499人，公务接待费3.14万元。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款，收入决算数105.0万元，支出决算数105.0万元，年末结转和结余0万元。

（九）其他重要事项

1．机关运行经费支出情况：2016年度，管理处机关运行经费支出476.80万元，本年较上年度支出增加45.05万元，增长10.43%，增加的主要原因是我处在2016年度列支2014年10月-2016年12月政策性调整工资与社保缴费。

2．政府采购支出情况：本单位2016年度无政府采购支出。

3．国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我处共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是施工用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）。

4．预算绩效情况的说明

我处按照上级和市财政局相关部门的要求，成立绩效目标领导小组，按照年度工作计划及时申报绩效目标，结合我市城市公共设施管理状况，结合财政公共支出绩效评价要求，设置各项维护产出指标、效益指标，2016年，我处在收支预算内，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，并及时进行绩效目标与自评报告的网上公开。 

 

                           娄底市市政维护管理处

                             2017年9月12日

2016年度部门决算公开表格（正）